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Informations       
Groupe de placement Greenbrix Housing
Classe d’actifs Immeubles détenus en direct, en Suisse
Stratégie Immeubles résidentiels (max. 30% commercial)  
Statut Ouvert aux souscriptions  
Société de direction Greenbrix Asset Management SA  
Auditeur / réviseur interne PwC SA / BDO SA  
Banque dépositaire Zürcher Kantonalbank  
Collège d'expert CIFI SA, Zurich & L. Bonaudi, Montreux  
Autorité de surveillance             CHS PP  
Date de lancement 27.05.2013
Exercice annuel 01.10. – 30.09.  
Estimation valeur vénale Annuelle au 30.09.
Publication de la VNI Mensuelle  
Commissions  émission 0.75% / rachat 0.50%  
Utilisation du bénéfice Distribution annuelle
Ratio d’endettement Max. 33.3%  
Objectif de rendement 4.0% - 5.5% p.a.
Commission de gestion 0.35% sur la VNI  
ISIN / N° de valeur CH0224042157 / 22404215

 

Chiffres clefs au 31.08.2019        
VNI / part  CHF         10'509.777  
VNI / part max. 12 mois CHF         10'509.777  
VNI / part min. 12 mois CHF         10'284.786  
           
Fortune totale du fonds CHF       287'981'539  
Fortune nette du fonds CHF        231'125'348   
              dont liquidités CHF           4'006'271   
           
Exercice en cours: 01.10.2018 - 31.08.2019        
Revenus locatifs net   CHF             9'886'064  
Résultat total   CHF              6'663'395   
           
    31.08.19 30.09.18
Ratio d'endettement     19.60%   10.13%
EBIT     69.93%   70.87%
TER GAV        n.d.   0.50%

 

Distributions    
  Distribution / part           Rdt de distribution  
 Décembre 2014    CHF 149.00  1.05% 
 Décembre 2015    CHF 246.18 2.50% 
 Décembre 2016    CHF 291.77 2.88%
 Décembre 2017    CHF 172.66 1.69% 
 Décembre 2018 CHF 247.93 2.37%

 

 

 

 

 

 

 

 

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