KENNZAHLEN
Nachfolgend finden Sie die aktuellesten Informationen zur Anlagegruppe Greenbrix Housing.
ECKDATEN
Anlagegruppe | Greenbrix Housing |
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Anlageklasse | Direkt gehaltene Liegenschaften in der Schweiz |
Strategie | Wohngebäude in der Schweiz (max. 30% Gewerbeanteil) |
Status | Offen für neue Zeichnungen |
Delegierte Geschäftsführung | Greenbrix Asset Management AG |
Revisionsstelle | PwC AG |
Depotbank | Zürcher Kantonalbank |
Expertengremium | IAZI AG & Architekt Lorenzo Bonaudi |
Aufsichtsbehörde | OAK BV |
Gründungsdatum | 27.05.2013 |
Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
Verkehrswertschätzung | Jährlich per 30.09. |
NAV Publikation | Monatlich |
Ausgabe- / Rücknahmekommission | 0.75% / 0.50% |
Gewinnverwendung | Ausschüttend |
Fremdfinanzierungsquote | Max. 33.3% |
Renditeziel | 4.0% - 5.5% p.a. |
Management Fee | 0.35% auf dem NAV |
ISIN / N° Valor | CH0224042157 / 22404215 |
KENNZAHLEN PER 31.12.2020
NAV / Anteil | CHF | 10'526.066 | |
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Max. der letzten 12 Monten | CHF | 10'845.308 | |
Min. der letzten 12 Monten | CHF | 10'515.966 | |
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Gesamtvermögen | CHF | 338'039'859 | |
Nettovermögen | CHF | 300'477'035 | |
davon Liquidität | CHF | 3'997'157 | |
Laufendes Geschäftsjahr: 01.10.2020 - 31.12.2020 | |||
Nettomietertrag | CHF | 3'383'423 | |
Gesamterfolg | CHF | 2'231'838 | |
Fremdfinanzierungsquote | 9.90% | ||
EBIT | 67.03% | ||
TER GAV (redividert per 30.09.2020) | 0.58% | ||
Ausschüttung 12.2020 | |||
CHF / Anteil
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CHF
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342.69
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Ausschüttung mit optionaler |