Kennzahlen

Nachfolgend finden Sie die aktuellesten Informationen zur Anlagegruppe Greenbrix Housing.

Anlagegruppe	Greenbrix Housing
Anlageklasse	Direkt gehaltene Liegenschaften in der Schweiz
Strategie	Wohngebäude in der Schweiz (max. 30% Gewerbeanteil)
Status	Offen für neue Zeichnungen
Delegierte Geschäftsführung	Greenbrix Asset Management AG
Revisionsstelle	PwC AG
Depotbank	Zürcher Kantonalbank
Expertengremium	IAZI AG & Architekt Lorenzo Bonaudi
Aufsichtsbehörde	OAK BV
Gründungsdatum	27.05.2013
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Verkehrswertschätzung	Jährlich per 30.09.
NAV Publikation	Monatlich
Ausgabe- / Rücknahmekommission	0.75% / 0.50%
Gewinnverwendung	Ausschüttend
Fremdfinanzierungsquote	Max. 33.3%
Renditeziel	4.0% - 5.0% p.a.
Management Fee	0.35% auf dem NAV
ISIN / N° Valor	CH0224042157 / 22404215

Laufendes Geschäftsjahr: 01.10.2024 - 31.08.2025
NAV / Anteil	CHF	11'244.979
Max. der letzten 12 Monten	CHF	11'371.895
Min. der letzten 12 Monten	CHF	11'041.976

Gesamtvermögen	CHF	516'131'074
Nettovermögen	CHF	413'549'382
davon Liquidität	CHF	1'438'361

Nettomietertrag	CHF	17'124'791
Gesamterfolg	CHF	11'543'016
Fremdfinanzierungsquote		18.39%
EBIT		70.17%
TER GAV		0.53%	redividert per 30.09.2024

Ausschüttung 01.2025
CHF / Anteil	CHF	357.86	_{Ausschüttung mit optionaler Wiederanlage. Valuta: 29.01.2025}