Greenbrix Housing Wohngebäude in der Schweiz Anlagestiftung Immobilien Kennzahlen NAV GAV

KENNZAHLEN

Nachfolgend finden Sie die aktuellesten Informationen zur Anlagegruppe Greenbrix Housing.

 

ECKDATEN

Anlagegruppe Greenbrix Housing
Anlageklasse Direkt gehaltene Liegenschaften in der Schweiz
Strategie Wohngebäude in der Schweiz (max. 30% Gewerbeanteil)
Status Offen für neue Zeichnungen
Delegierte Geschäftsführung Greenbrix Asset Management AG
Revisionsstelle PwC AG
Depotbank Zürcher Kantonalbank
Expertengremium IAZI AG & Architekt Lorenzo Bonaudi
Aufsichtsbehörde OAK BV
Gründungsdatum 27.05.2013
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Verkehrswertschätzung Jährlich per 30.09.
NAV Publikation Monatlich
Ausgabe- / Rücknahmekommission 0.75% / 0.50% 
Gewinnverwendung Ausschüttend
Fremdfinanzierungsquote Max. 33.3%
Renditeziel 4.0% - 5.5% p.a.
Management Fee 0.35% auf dem NAV
ISIN / N° Valor CH0224042157 / 22404215

 

KENNZAHLEN PER 31.08.2021

NAV / Anteil CHF 10'690.024  
Max. der letzten 12 Monten CHF 10'845.308  
Min. der letzten 12 Monten CHF 10'526.066  

 

 

 

 

Gesamtvermögen CHF 357'732'938  
Nettovermögen CHF 309'634'490  
                davon Liquidität CHF 18'273'554  
       
Laufendes Geschäftsjahr: 01.10.2020 - 31.08.2021
Nettomietertrag CHF 12'259'401  
Gesamterfolg CHF 7'013'584  
Fremdfinanzierungsquote   12.77%  
EBIT   67.01%  
TER GAV (redividert per 30.09.2020)   0.58%  
       
Ausschüttung 12.2020

CHF / Anteil

 

CHF

 

342.69

 

 Ausschüttung mit optionaler  
 Wiederanlage. Valuta: 16.12.2020