Greenbrix Housing Wohngebäude in der Schweiz Anlagestiftung Immobilien Kennzahlen NAV GAV

KENNZAHLEN

Nachfolgend finden Sie die aktuellesten Informationen zur Anlagegruppe Greenbrix Housing.

 

ECKDATEN

Anlagegruppe Greenbrix Housing
Anlageklasse Direkt gehaltene Liegenschaften in der Schweiz
Strategie Wohngebäude in der Schweiz (max. 30% Gewerbeanteil)
Status Offen für neue Zeichnungen
Delegierte Geschäftsführung Greenbrix Asset Management AG
Revisionsstelle PwC AG
Depotbank Zürcher Kantonalbank
Expertengremium IAZI AG & Architekt Lorenzo Bonaudi
Aufsichtsbehörde OAK BV
Gründungsdatum 27.05.2013
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Verkehrswertschätzung Jährlich per 30.09.
NAV Publikation Monatlich
Ausgabe- / Rücknahmekommission 0.75% / 0.50% 
Gewinnverwendung Ausschüttend
Fremdfinanzierungsquote Max. 33.3%
Renditeziel 4.0% - 5.0% p.a.
Management Fee 0.35% auf dem NAV
ISIN / N° Valor CH0224042157 / 22404215

 

KENNZAHLEN PER 31.01.2024

NAV / Anteil CHF

11'001.939

 
Max. der letzten 12 Monten CHF 11'311.996  
Min. der letzten 12 Monten CHF 10'942.343  

 

 

 

 

Gesamtvermögen CHF 467'216'007  
Nettovermögen CHF 361'793'571  
                davon Liquidität CHF 1'206'414  
       
Laufendes Geschäftsjahr: 01.10.2023 - 31.01.2024
Nettomietertrag CHF 6'147'690  
Gesamterfolg CHF 3'916'318  
Fremdfinanzierungsquote   20.93%  
EBIT   72.41%  
TER GAV    0.52%   redividert per 30.09.2023
       
Ausschüttung 01.2024

CHF / Anteil

 

CHF

 

337.82

 

  Ausschüttung mit optionaler  
  Wiederanlage. Valuta: 29.01.2024