KENNZAHLEN
Nachfolgend finden Sie die aktuellesten Informationen zur Anlagegruppe Greenbrix Housing.
ECKDATEN
| Anlagegruppe | Greenbrix Housing |
|---|---|
| Anlageklasse | Direkt gehaltene Liegenschaften in der Schweiz |
| Strategie | Wohngebäude in der Schweiz (max. 30% Gewerbeanteil) |
| Status | Offen für neue Zeichnungen |
| Delegierte Geschäftsführung | Greenbrix Asset Management AG |
| Revisionsstelle | PwC AG |
| Depotbank | Zürcher Kantonalbank |
| Expertengremium | IAZI AG & Architekt Lorenzo Bonaudi |
| Aufsichtsbehörde | OAK BV |
| Gründungsdatum | 27.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Verkehrswertschätzung | Jährlich per 30.09. |
| NAV Publikation | Monatlich |
| Ausgabe- / Rücknahmekommission | 0.75% / 0.50% |
| Gewinnverwendung | Ausschüttend |
| Fremdfinanzierungsquote | Max. 33.3% |
| Renditeziel | 4.0% - 5.5% p.a. |
| Management Fee | 0.35% auf dem NAV |
| ISIN / N° Valor | CH0224042157 / 22404215 |
KENNZAHLEN PER 31.05.2020
| NAV / Anteil | CHF | 10'624.875 | |
|---|---|---|---|
| Max. der letzten 12 Monten | CHF | 10'810.394 | |
| Min. der letzten 12 Monten | CHF | 10'455.097 | |
| Gesamtvermögen | CHF | 305'851'789 | |
| Nettovermögen | CHF | 269'585'734 | |
| davon Liquidität | CHF | 4'109'410 | |
| Laufendes Geschäftsjahr: 01.10.2019 - 31.05.2020 | |||
| Nettomietertrag | CHF | 8'208'369 | |
| Gesamterfolg | CHF | 5'882'449 | |
| Fremdfinanzierungsquote | 10.69% | ||
| EBIT | 70.94% | ||
| TER GAV (redividert per 30.09.2019) | 0.55% | ||
| Ausschüttung 12.2019 | |||
| CHF / Anteil | CHF | 350.69 | |
| Rendite | 3.26% | ||